出納崗位職責【熱】

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　4．保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6．配合會計做好各種賬務處理。

　　7．完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。

出納崗位職責2

　　1.及時做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3.整理好相關原始憑證，配合會計做好各種賬務處理;

　　4.審核所有的憑證及匯總，日常會計憑證的編制，總賬明細賬的`登記，整理，歸檔;

　　5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放;

　　6.開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回;

　　7.妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳;

　　8.填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符;

　　9.做好年度固定資產(chǎn)盤點工作;

　　10.完成領導臨時交辦的各項工作任務。

出納崗位職責3

　　1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

出納崗位職責4

　　1、負責公司日常款項收支管理

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責工商稅務臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的'其它事務性工作

出納崗位職責5

　　1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責6

　　1、資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、開具公司發(fā)票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;

　　3、 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4、合同臺賬的登記及歸檔;

　　5、協(xié)助合同主管完成招投標工作。

　　6、領導交辦的其他臨時性工作。

出納崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的`核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　任職資格：

　　1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗，餐飲出納工作經(jīng)歷尤佳;

　　3、熟悉操作財務金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的'管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制月度資金報表；

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、有會計從業(yè)資格證；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、責任心強，能獨立工作，人品端正；

出納崗位職責9

　　(1) 熱情周到的向客戶提供結算服務，

　　(2) 快速準確的收款并做好發(fā)票的' 開具及復核工作;

　　(3) 負責維修款項的結算，及時在企業(yè)核算系統(tǒng)內(nèi)做收款處理;

　　(4) 負責填寫銀行結算票據(jù)，并將其及時交出納員做進賬處理;

　　(5) 負責發(fā)票專用章的保管;

　　(6) 每天營 業(yè)結束，填寫營業(yè)日報表，并認真核對所有營業(yè)款;

　　(7) 負責每日銷售情況、結算情況的 統(tǒng)計并做好記錄工作;

　　(8) 負責每日維修事故車結算回款的監(jiān)督工作;

　　(9) 代收辦理牌照、保險客戶款;

　　(10) 滿足辦牌人員辦理牌照的借款;

　　(11) 保證辦牌業(yè)務收人及時到賬;

　　(12) 及時與保險 公司結算保險收人;

　　(13) 將收人款項及時送交開戶銀行;

　　(14) 工作輪換或臨時替換其他崗位時， 應做好發(fā)票的交接工作并做好完整的記錄;

　　(15) 負責發(fā)票保管、購買工作;

　　(16) 完成財務經(jīng)理 臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責10

　　1.負責公司預算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準確無誤。

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6.負責對總部員工報銷的'費用進行初始審核，保證票據(jù)的真實性和準確性，并符合公司財務制度。

　　7.負責與下屬學校核對資金入賬情況。

　　8.協(xié)助財務經(jīng)理完成項目的跟進及其它事務。

出納崗位職責11

　　按照相關財務法規(guī)和公司財務制度，負責公司款項收付手續(xù)、報銷單據(jù)審核，并做好相關帳務處理。

　　一、 支票管理

　　1． 銀行票據(jù)的發(fā)放：

　�、� 根據(jù)業(yè)務需要，申請人領用銀行票據(jù)須填寫《支票領用單》，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　�、� 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領用單》，正 確出具銀行票據(jù)。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　�、� 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2． 銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。

　　3. 銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　5． 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6． 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

　　并提醒相關業(yè)務人員及時收回。

　　對領用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　7． 銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8． 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二．現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現(xiàn)金報銷的'單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據(jù)。

　　4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。

　　6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、 為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 得超過1萬元整。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內(nèi)容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　4、 定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。

　　5、 銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。

　　3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

出納崗位職責12

　　工作職責：

　　職責一：款項收取和支付

　　1、每天及時查詢各個銀行帳戶的收款情況，并作公布通知；

　　2、每天根據(jù)審批后的單據(jù)，準確及時支付各類款項；

　　3、按規(guī)定的時間，及時做好分公司各部門的'報銷工作。

　　職責二：登記日記賬

　　1、每天完成銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，做好對帳工作；

　　2、與分公司會計每月進行銀行和現(xiàn)金的盤點工作，編制盤點表。

　　職責三：辦理銀行業(yè)務

　　1、辦理銀行開戶、變更、年度及注銷手續(xù)；

　　2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

　　3、及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單；按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

　　職責四：配合完成審計工作

　　1、及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單；

　　2、按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

　　任職資格：

　　1、教育水平：具有大學�？埔陨蠈W歷；

　　2、專業(yè)要求：經(jīng)濟、會計、財務管理等相關專業(yè)；

　　3、性別年齡：男女不限，22—50歲；

　　4、從業(yè)經(jīng)驗：二年以上出納工作經(jīng)驗；

　　5、專業(yè)技能：熟悉與銀行業(yè)務相關的知識；

　　6、通用技能：良好的溝通能力及團隊協(xié)作精神；

　　7、個性特質：具備良好的職業(yè)道德，具備良好的服務意識，認真細心。

出納崗位職責13

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的'申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的對外聯(lián)絡。

出納崗位職責14

　　小區(qū)物業(yè)內(nèi)勤出納業(yè)務崗位職責

　　(一)、服從公司的統(tǒng)一領導和指揮,自覺遵守公司財務制度。

　　(二)、維護公司良好形象,主動熱情為業(yè)主服務,敬業(yè)愛業(yè)。

　　(三)、熟練操作社區(qū)收費系統(tǒng)軟件。

　　(四)、確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、真實、有效,不得任意篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù),未經(jīng)公司批準,任何時候不得使用外來軟盤、光碟。

　　(五)、定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù),并妥善保管備份盤,未經(jīng)公司領導批準,不得借與他人使用。

　　(六)、及時、準確按照公司規(guī)定的統(tǒng)一收費標準收取小區(qū)各項經(jīng)營收入,任何一項收入都必須向支付方開據(jù)公司有效憑證,不得私打收條,否則視為侵占公司財產(chǎn)。

　　(七)、按時報送各類財務報表。當日所收現(xiàn)金必須在當日核對日報表與票據(jù)、現(xiàn)金是否相符,有沒有作廢的票據(jù),及時調整當日尚未核銷結清的'帳。

　　(八)、認真審核小區(qū)其他人員所填報銷憑證是否規(guī)范、準確,并于規(guī)定時日內(nèi)統(tǒng)一到財務部辦理相關手續(xù)。

　　(九)、妥善保管在財務部領用的合法票據(jù),如有遺失造成的一切經(jīng)濟損失由領票人承擔。

出納崗位職責15

　　1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

【出納崗位職責】相關文章：

出納的崗位職責03-20

出納崗位職責03-01

餐飲出納崗位職責04-07

項目出納崗位職責05-28

（精華）出納崗位職責07-10

出納崗位職責描述12-22

出納會計的崗位職責03-30

出納崗位職責通用03-30

出納崗位職責【薦】03-14

酒店出納的崗位職責04-26